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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 000
29 000
441 000
-402 000
-5 911 000
Dépréciation et amortissement
1 473 000
1 415 000
1 182 000
1 598 000
1 780 000
Impôts sur le revenu différés
78 000
78 000
164 000
-91 000
-619 000
Rémunération à base d’actions
110 000
108 000
82 000
3 000
15 000
Variation du fonds de roulement
-434 000
-308 000
-565 000
374 000
-79 000
Comptes débiteurs
-54 000
-43 000
-7 000
73 000
48 000
Créances
52 000
55 000
51 000
350 000
-122 000
Autre fonds de roulement
-1 433 000
-1 867 000
-1 337 000
808 000
282 000
Autres éléments non monétaires
-10 000
-13 000
-28 000
114 000
30 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 290 000
1 344 000
1 401 000
1 989 000
1 508 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 723 000
-3 211 000
-2 738 000
-1 181 000
-1 226 000
Achat d’investissements
-2 112 000
-2 337 000
-4 350 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
2 725 000
2 950 000
2 600 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
42 000
20 000
31 000
92 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 066 000
-2 556 000
-4 468 000
-19 000
-1 134 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-95 000
-93 000
-33 000
-5 720 000
-2 518 000
Autres activités financières
-482 000
-86 000
-26 000
-123 000
-49 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
981 000
2 129 000
1 211 000
-893 000
32 000
Variation de la trésorerie nette
205 000
917 000
-1 856 000
1 077 000
406 000
Trésorerie en début de période
1 132 000
322 000
2 178 000
810 000
404 000
Trésorerie en fin de période
1 337 000
1 239 000
322 000
1 887 000
810 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 290 000
1 344 000
1 401 000
1 989 000
1 508 000
Dépenses d’investissement
-2 723 000
-3 211 000
-2 738 000
-1 181 000
-1 226 000
Flux de trésorerie disponible
-1 433 000
-1 867 000
-1 337 000
808 000
282 000