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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
125 749
123 416
228 394
206 187
152 318
Dépréciation et amortissement
156 209
151 709
141 957
136 559
141 384
Impôts sur le revenu différés
-38 257
-43 340
1 446
6 777
-31 154
Rémunération à base d’actions
28 238
26 945
25 822
21 343
12 855
Variation du fonds de roulement
95 739
66 121
-49 995
-34 007
36 515
Comptes débiteurs
-9 624
5 008
-55 420
-10 600
-25 021
Inventaire
3 912
-15 163
-37 396
-9 767
-1 771
Créances
-33 802
-26 588
82 125
38 076
-5 772
Autre fonds de roulement
268 098
220 275
191 818
133 757
356 535
Autres éléments non monétaires
2 786
3 511
-11 829
358
17 778
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
396 550
349 353
360 889
344 610
454 464
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 452
-129 078
-169 071
-210 853
-97 929
Acquisitions nettes
-6 285
-276 736
-9 000
0
-
Autres activités d’investissement
-6 071
-310
19 302
16 420
18 569
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-138 532
-403 812
-151 088
-191 438
-73 992
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-549 915
-744 819
-331 597
-581 173
-399 115
Action ordinaire rachetée
-43 699
-45 801
-34 586
-9 510
-783
Dividendes payés
-197 221
-195 215
-186 501
-175 903
-167 270
Autres activités financières
-465
-533
-282
-6 022
-4 906
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-269 920
-88 148
-222 167
-274 777
-84 040
Variation de la trésorerie nette
-11 902
-142 607
-12 366
-121 605
296 432
Trésorerie en début de période
27 720
165 134
185 871
307 476
11 044
Trésorerie en fin de période
15 818
22 527
165 134
185 871
307 476
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
396 550
349 353
360 889
344 610
454 464
Dépenses d’investissement
-128 452
-129 078
-169 071
-210 853
-97 929
Flux de trésorerie disponible
268 098
220 275
191 818
133 757
356 535