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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
22 527
165 134
185 871
307 476
Trésorerie totale
22 527
165 134
185 871
307 476
Créances nettes
328 246
349 477
305 196
300 001
Inventaire
270 883
242 311
203 459
193 337
Autre actif à court terme
27 261
25 811
20 021
9 125
Total des actifs à court terme
687 713
804 940
746 118
838 203
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 777 395
2 571 935
2 484 881
2 367 663
Dépréciation cumulée
-1 537 550
-1 447 396
-1 393 664
-1 334 139
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 239 845
1 124 539
1 091 217
1 033 524
Fonds propres et autres investissements
7 924
11 506
3 145
3 242
Clientèle
677 796
545 244
545 244
545 244
Biens incorporels
657 742
664 381
695 432
714 918
Autres actifs à long terme
21 873
12 585
11 575
5 762
Total des actifs non circulants
2 739 240
2 508 054
2 507 195
2 484 820
Total des actifs
3 426 953
3 312 994
3 253 313
3 323 023
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
18 180
17 960
17 161
16 900
Créances
318 600
343 380
268 500
225 918
Charges à payer
147 215
36 062
51 483
48 530
Chiffre d'affaires différé
3 217
3 893
4 040
4 760
Autre passif à court terme
1 918
1 149
220
5
Total des passifs à court terme
659 152
564 425
519 917
504 105
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 048 144
891 842
890 609
960 103
Passif d’impôts différé
91 245
134 832
133 757
143 251
Chiffre d'affaires différé
7 222
11 235
15 676
19 153
Autres passifs à long terme
323
406
1 375
1 255
Total des passifs non à court terme
1 416 019
1 305 279
1 322 122
1 445 924
Passifs totaux
2 075 171
1 869 704
1 842 039
1 950 029
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
199
199
199
199
Bénéfices non répartis
932 472
1 004 271
962 378
932 094
Cumul des autres bénéfices complets
621
1 474
2 587
6 424
Total des capitaux propres
1 351 782
1 443 290
1 411 274
1 372 994
Passif total et capitaux propres
3 426 953
3 312 994
3 253 313
3 323 023