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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
169 314
142 164
158 512
174 146
Dépréciation et amortissement
33 354
33 281
31 802
31 157
Impôts sur le revenu différés
-63
-821
5 326
-132
Rémunération à base d’actions
674
677
695
462
Variation du fonds de roulement
-16 526
-13 777
-63 195
-11 977
Comptes débiteurs
-4 627
-11 326
-7 150
-1 521
Inventaire
4 921
9 740
-31 838
-7 998
Créances
4 322
-10 193
6 545
14 385
Autre fonds de roulement
157 716
139 686
104 118
168 456
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
186 877
161 665
133 133
193 770
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 161
-21 979
-29 015
-25 314
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 100
-21 952
-29 004
-25 314
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-30 000
-20 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
Dividendes payés
-
0
-280 003
-279 876
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
860
-29 689
-249 668
-279 385
Variation de la trésorerie nette
158 637
110 024
-145 539
-110 929
Trésorerie en début de période
118 324
48 050
193 589
304 518
Trésorerie en fin de période
276 961
158 074
48 050
193 589
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
186 877
161 665
133 133
193 770
Dépenses d’investissement
-29 161
-21 979
-29 015
-25 314
Flux de trésorerie disponible
157 716
139 686
104 118
168 456