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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
158 074
48 050
193 589
Trésorerie totale
158 074
48 050
193 589
Créances nettes
104 918
93 592
86 442
Inventaire
93 578
103 318
71 480
Autre actif à court terme
9 835
29 560
13 431
Total des actifs à court terme
366 405
274 520
364 942
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
409 523
381 946
370 976
Dépréciation cumulée
-221 594
-208 437
-198 273
Investissements nets en terrains, usines et équipements
187 929
173 509
172 703
Clientèle
13 145
13 145
13 145
Biens incorporels
1 615
1 615
1 615
Autres actifs à long terme
5 248
5 015
4 832
Total des actifs non circulants
207 937
193 284
192 295
Total des actifs
574 342
467 804
557 237
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
85 106
95 299
88 754
Impôts exigibles
152
387
89
Charges à payer
13 294
12 456
31 725
Total des passifs à court terme
144 321
145 319
147 194
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
30 000
-
Passif d’impôts différé
19 814
23 823
17 294
Autres passifs à long terme
7 938
8 521
7 915
Total des passifs non à court terme
57 534
83 047
54 046
Passifs totaux
201 855
228 366
201 240
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 167
1 167
1 166
Bénéfices non répartis
358 345
216 181
337 672
Cumul des autres bénéfices complets
-3 185
6 918
3 017
Total des capitaux propres
372 487
239 438
355 997
Passif total et capitaux propres
574 342
467 804
557 237