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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
604
604
-1 624
-128 493
-30 768
Dépréciation et amortissement
30 324
30 324
29 421
30 381
32 389
Impôts sur le revenu différés
-2 867
-2 867
6 401
-8 701
4 950
Rémunération à base d’actions
10 892
10 892
10 363
14 895
12 914
Variation du fonds de roulement
-23 811
-23 811
-69 142
59 614
-83 085
Comptes débiteurs
-25 839
-25 839
8 566
13 966
-9 522
Inventaire
-28 635
-28 635
-1 151
-5 482
-28 290
Autre fonds de roulement
-24 899
-24 899
-55 637
28 438
-33 031
Autres éléments non monétaires
1 339
1 339
7 829
75 214
35 380
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 727
7 727
-36 771
38 428
-21 088
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 626
-32 626
-18 866
-9 990
-11 943
Acquisitions nettes
0
-82 287
0
0
-
Achat d’investissements
-48 866
-48 866
-32 232
0
0
Ventes/échéance des investissements
55 190
55 190
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-79 813
-79 813
-30 105
-3 207
-5 628
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
0
0
-20 807
-24 191
-25 000
Autres activités financières
-124
-124
-83
-109
-183
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-124
-124
-20 890
-24 300
-25 183
Variation de la trésorerie nette
-73 404
-73 404
-90 647
9 496
-52 991
Trésorerie en début de période
264 804
264 804
355 451
345 955
398 946
Trésorerie en fin de période
191 400
191 400
264 804
355 451
345 955
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 727
7 727
-36 771
38 428
-21 088
Dépenses d’investissement
-32 626
-32 626
-18 866
-9 990
-11 943
Flux de trésorerie disponible
-24 899
-24 899
-55 637
28 438
-33 031