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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
187 323
259 407
355 451
345 955
Autres investissements à court terme
25 908
32 232
0
-
Trésorerie totale
213 231
291 639
355 451
345 955
Créances nettes
135 569
90 861
100 987
116 202
Inventaire
194 593
146 004
145 724
212 536
Autre actif à court terme
9 699
32 438
31 166
-
Total des actifs à court terme
719 717
750 024
745 549
863 193
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
673 750
596 992
641 292
640 880
Dépréciation cumulée
-439 776
-410 850
-419 834
-399 095
Investissements nets en terrains, usines et équipements
233 974
186 142
221 458
241 785
Clientèle
16 654
0
-
0
Biens incorporels
41 941
23 348
26 446
29 434
Autres actifs à long terme
6 906
5 949
5 592
10 992
Total des actifs non circulants
308 464
219 927
264 877
287 979
Total des actifs
1 028 181
969 951
1 010 426
1 151 172
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
65 696
43 019
35 232
37 424
Impôts exigibles
5 942
4 868
4 102
4 343
Charges à payer
10 723
10 157
25 263
13 295
Chiffre d'affaires différé
7 583
8 020
9 746
11 339
Total des passifs à court terme
117 703
87 555
93 663
85 512
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
10 564
3 756
3 925
6 779
Autres passifs à long terme
3 754
1 658
1 933
2 125
Total des passifs non à court terme
29 218
10 044
19 655
24 132
Passifs totaux
146 921
97 599
113 318
109 644
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
343
343
352
363
Bénéfices non répartis
950 719
950 168
973 087
1 125 263
Cumul des autres bénéfices complets
-170 091
-168 609
-156 585
-149 711
Total des capitaux propres
881 260
872 352
897 108
1 041 528
Passif total et capitaux propres
1 028 181
969 951
1 010 426
1 151 172