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Doximity, Inc. (DOCS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
137 632
112 818
154 783
50 210
Dépréciation et amortissement
10 425
10 283
5 040
3 702
Impôts sur le revenu différés
3 834
13 226
-41 247
4 987
Rémunération à base d’actions
52 210
47 834
31 442
7 252
Variation du fonds de roulement
-46 930
-21 033
-40 330
11 604
Comptes débiteurs
-23 924
-26 242
-31 017
-20 452
Créances
-552
-195
8 664
7 285
Autre fonds de roulement
161 598
173 418
120 878
78 363
Autres éléments non monétaires
12 724
12 266
11 324
9 719
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
166 791
179 602
126 575
82 973
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 193
-6 184
-5 697
-4 610
Acquisitions nettes
0
-53 500
0
-31 682
Achat d’investissements
-341 641
-190 560
-1 317 193
-78 880
Ventes/échéance des investissements
440 986
190 321
681 721
40 537
Autres activités d’investissement
-
-
595
-12
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
94 152
-59 923
-640 574
-70 417
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
553 905
0
Action ordinaire rachetée
-278 258
-85 324
-2 698
-2 022
Autres activités financières
-12 191
-3 822
-4 799
-1 468
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-274 308
-74 461
560 415
5 407
Variation de la trésorerie nette
-13 365
45 218
46 416
17 963
Trésorerie en début de période
136 454
112 809
66 393
48 430
Trésorerie en fin de période
123 089
158 027
112 809
66 393
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
166 791
179 602
126 575
82 973
Dépenses d’investissement
-5 193
-6 184
-5 697
-4 610
Flux de trésorerie disponible
161 598
173 418
120 878
78 363