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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
158 027
112 809
66 393
Autres investissements à court terme
682 972
685 304
76 141
Trésorerie totale
840 999
798 113
142 534
Créances nettes
107 047
81 073
50 319
Autre actif à court terme
22 289
19 439
10 692
Total des actifs à court terme
975 453
904 137
209 401
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
38 673
18 045
13 799
Dépréciation cumulée
-13 575
-8 470
-4 862
Investissements nets en terrains, usines et équipements
25 098
9 575
8 937
Clientèle
67 940
18 915
18 915
Biens incorporels
31 836
7 909
9 596
Autres actifs à long terme
1 654
2 263
2 758
Total des actifs non circulants
161 435
87 220
42 318
Total des actifs
1 136 888
991 357
251 719
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
1 272
463
1 515
Charges à payer
17 820
19 601
12 328
Chiffre d'affaires différé
105 238
84 907
83 272
Autre passif à court terme
11 332
4 263
3 547
Total des passifs à court terme
139 507
111 282
102 042
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
198
78
220
Autres passifs à long terme
17 182
956
972
Total des passifs non à court terme
31 265
1 481
82 934
Passifs totaux
170 772
112 763
184 976
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
194
192
83
Bénéfices non répartis
217 855
191 107
36 324
Cumul des autres bénéfices complets
-14 083
-15 294
-21
Total des capitaux propres
966 116
878 594
66 743
Passif total et capitaux propres
1 136 888
991 357
251 719