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Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-44 706
-44 706
-103 211
-1 254 904
Dépréciation et amortissement
111 301
111 301
103 478
320 085
Impôts sur le revenu différés
-4 617
-4 617
479
-19 228
Rémunération à base d’actions
14 103
14 103
20 159
5 637
Variation du fonds de roulement
-48 083
-48 083
12 146
115 241
Comptes débiteurs
-
-88 714
-25 718
114 329
Créances
-
21 369
55 006
-14 143
Autre fonds de roulement
-119 669
-119 669
-51 159
-181 149
Autres éléments non monétaires
-18 365
-18 365
-19 292
6 907
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 780
11 780
8 864
8 379
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-131 449
-131 449
-60 023
-189 528
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
5 915
Autres activités d’investissement
11 412
11 412
7 629
13 333
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-120 037
-120 037
-52 394
-170 280
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-423 147
-423 147
-15 865
0
Autres activités financières
-17 242
-17 242
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
149 611
149 611
78 135
436 000
Variation de la trésorerie nette
41 354
41 354
34 605
274 099
Trésorerie en début de période
97 334
97 334
62 729
156 281
Trésorerie en fin de période
138 688
138 688
97 334
430 380
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 780
11 780
8 864
8 379
Dépenses d’investissement
-131 449
-131 449
-60 023
-189 528
Flux de trésorerie disponible
-119 669
-119 669
-51 159
-181 149