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Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
124 457
63 041
38 388
Trésorerie totale
124 457
63 041
38 388
Créances nettes
253 367
155 956
130 021
Autre actif à court terme
4 343
4 307
6 984
Total des actifs à court terme
457 423
318 082
271 504
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 434 589
1 313 880
1 244 397
Dépréciation cumulée
-278 221
-171 972
-68 502
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 156 368
1 141 908
1 175 895
Autres actifs à long terme
98 762
67 966
84 041
Total des actifs non circulants
1 255 130
1 209 874
1 259 936
Total des actifs
1 712 553
1 527 956
1 531 440
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
42 037
47 647
38 661
Charges à payer
116 671
87 379
89 232
Chiffre d'affaires différé
12 634
11 513
38 506
Autre passif à court terme
1 977
1 670
-
Total des passifs à court terme
296 150
261 661
232 762
Passifs non à court terme
Dette à long terme
533 514
360 644
266 241
Passif d’impôts différé
10 966
700
1 626
Autres passifs à long terme
113 871
93 888
114 748
Total des passifs non à court terme
771 552
586 625
530 973
Passifs totaux
1 067 702
848 286
763 735
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
10
10
10
Bénéfices non répartis
-325 261
-280 555
-177 344
Cumul des autres bénéfices complets
20
0
-
Total des capitaux propres
644 851
679 670
767 705
Passif total et capitaux propres
1 712 553
1 527 956
1 531 440