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Krispy Kreme, Inc. (DNUT)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-37 925
-37 925
-15 622
-24 506
-64 301
Dépréciation et amortissement
125 894
125 894
110 261
101 608
80 398
Impôts sur le revenu différés
-18 486
-18 486
-14 237
-3 496
-36
Rémunération à base d’actions
24 196
24 196
18 170
22 923
11 601
Variation du fonds de roulement
-76 683
-76 683
10 112
33 100
-10 482
Inventaire
780
780
-12 515
-301
-15 353
Autre fonds de roulement
-75 883
-75 883
28 101
21 727
-69 151
Autres éléments non monétaires
2 155
2 155
2 232
594
-1 111
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
45 544
45 544
139 818
141 224
28 675
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 427
-121 427
-111 717
-119 497
-97 826
Acquisitions nettes
-1 424
-1 424
-18 319
-46 330
-74 890
Achat d’investissements
-
-
0
0
-57
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
1 019
1 124
Autres activités d’investissement
238
238
161
310
3 521
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-112 588
-112 588
-121 474
-153 407
-168 128
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 084 390
-1 084 390
-101 181
-1 147 049
-225 541
Action ordinaire émise
764
764
0
647 861
0
Action ordinaire rachetée
-1 880
-1 880
-4 307
-139 103
0
Dividendes payés
-23 558
-23 558
-23 430
-48 187
-42
Autres activités financières
5 228
5 228
-36 920
7 574
76 927
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
71 862
71 862
-16 838
16 096
139 441
Variation de la trésorerie nette
2 884
2 884
-3 462
1 709
2 033
Trésorerie en début de période
35 730
35 730
39 192
37 483
35 450
Trésorerie en fin de période
38 614
38 614
35 730
39 192
37 483
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
45 544
45 544
139 818
141 224
28 675
Dépenses d’investissement
-121 427
-121 427
-111 717
-119 497
-97 826
Flux de trésorerie disponible
-75 883
-75 883
28 101
21 727
-69 151