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Krispy Kreme, Inc. (DNUT)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
38 185
35 371
38 562
37 460
Autres investissements à court terme
-
-
0
1 048
Trésorerie totale
38 185
35 371
38 562
38 508
Créances nettes
45 858
40 131
41 132
39 624
Inventaire
34 716
46 239
34 851
38 519
Autre actif à court terme
25 363
26 953
20 701
12 692
Total des actifs à court terme
173 581
178 274
156 897
164 093
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 400 642
1 210 871
1 138 749
1 008 788
Dépréciation cumulée
-405 458
-321 132
-264 663
-213 845
Investissements nets en terrains, usines et équipements
995 184
889 739
874 086
794 943
Clientèle
1 101 939
1 087 908
1 105 322
1 086 546
Biens incorporels
946 349
966 088
992 520
998 014
Autres actifs à long terme
23 539
26 528
16 429
17 399
Total des actifs non circulants
3 067 011
2 970 263
2 988 357
2 896 902
Total des actifs
3 240 592
3 148 537
3 145 254
3 060 995
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
54 631
40 034
36 583
41 245
Créances
156 488
225 276
182 104
148 645
Charges à payer
134 005
104 424
140 750
124 951
Total des passifs à court terme
525 593
516 469
526 157
497 835
Passifs non à court terme
Dette à long terme
836 615
739 052
680 307
1 130 391
Passif d’impôts différé
123 925
143 124
145 418
144 866
Autres passifs à long terme
36 093
38 258
42 509
63 445
Total des passifs non à court terme
1 451 216
1 333 193
1 283 442
1 714 801
Passifs totaux
1 976 809
1 849 662
1 809 599
2 212 636
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 686
1 681
1 673
1 250
Bénéfices non répartis
-278 990
-217 490
-178 409
-142 197
Cumul des autres bénéfices complets
7 246
-9 151
-2 478
-1 208
Total des capitaux propres
1 169 683
1 196 332
1 231 589
684 684
Passif total et capitaux propres
3 240 592
3 148 537
3 145 254
3 060 995