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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-323 271
-323 271
-740 343
-240 334
-34 015
Dépréciation et amortissement
53 632
53 632
50 767
24 854
8 589
Impôts sur le revenu différés
-3 105
-3 105
-1 498
-29 668
-940
Rémunération à base d’actions
33 177
33 177
48 001
28 778
8 006
Variation du fonds de roulement
-28 912
-28 912
-45 487
-35 777
-8 199
Comptes débiteurs
-1 297
-1 297
6 737
-18 299
-2 370
Inventaire
-19 079
-19 079
-28 183
-16 962
-1 303
Créances
-6 894
-6 894
-6 595
12 797
-2 637
Autre fonds de roulement
-117 757
-117 757
-193 048
-183 951
-82 004
Autres éléments non monétaires
1 287
1 287
-267
27 262
16
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-114 995
-114 995
-181 531
-155 048
-80 575
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 762
-2 762
-11 517
-28 903
-1 429
Acquisitions nettes
-1 750
-1 750
-23
-307 624
-5 284
Achat d’investissements
-4 973
-4 973
-158 404
-334 493
-139 286
Ventes/échéance des investissements
116 808
116 808
251 305
243 349
109 016
Autres activités d’investissement
-
-
200
333
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
117 265
117 265
81 567
-427 294
-36 983
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-419
-419
-542
-10 000
-5 379
Autres activités financières
-250
-250
-3 862
-541
534 597
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
534
534
113 786
166 550
534 922
Variation de la trésorerie nette
2 777
2 777
13 655
-415 879
417 364
Trésorerie en début de période
81 913
81 913
68 258
484 137
66 773
Trésorerie en fin de période
84 690
84 690
81 913
68 258
484 137
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-114 995
-114 995
-181 531
-155 048
-80 575
Dépenses d’investissement
-2 762
-2 762
-11 517
-28 903
-1 429
Flux de trésorerie disponible
-117 757
-117 757
-193 048
-183 951
-82 004