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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
83 845
76 291
65 017
483 525
Autres investissements à court terme
625
108 243
204 569
111 867
Trésorerie totale
84 470
184 534
269 586
595 392
Créances nettes
37 690
38 481
46 687
6 516
Inventaire
82 639
91 736
65 399
9 708
Autre actif à court terme
2 419
6 771
1 481
480
Total des actifs à court terme
216 137
336 416
402 009
612 592
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
116 926
120 187
106 168
35 305
Dépréciation cumulée
-51 362
-41 769
-29 664
-21 335
Investissements nets en terrains, usines et équipements
65 564
78 418
76 504
13 970
Fonds propres et autres investissements
2 000
2 000
6 750
3 000
Clientèle
0
112 955
639 301
2 252
Biens incorporels
168 258
219 830
261 984
9 414
Autres actifs à long terme
5 550
4 155
1 658
612
Total des actifs non circulants
241 863
417 931
986 587
29 317
Total des actifs
458 001
754 347
1 388 596
641 909
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
330
584
825
9 991
Créances
18 190
25 105
31 558
7 591
Impôts exigibles
1 316
761
233
0
Charges à payer
6 585
9 425
8 086
2 753
Chiffre d'affaires différé
17 095
25 245
32 326
4 484
Autre passif à court terme
4 957
3 892
4 064
605
Total des passifs à court terme
70 104
83 387
104 065
30 499
Passifs non à court terme
Dette à long terme
112 654
112 145
548
-
Passif d’impôts différé
3 523
8 430
10 695
0
Chiffre d'affaires différé
3 696
3 664
4 508
0
Autres passifs à long terme
2 030
325
6 319
-
Total des passifs non à court terme
146 245
143 458
36 181
95 485
Passifs totaux
216 349
226 845
140 246
125 984
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
33
32
31
23
Bénéfices non répartis
-1 632 225
-1 308 954
-568 611
-328 277
Cumul des autres bénéfices complets
-34 660
-38 368
-6 414
-9
Total des capitaux propres
241 652
527 502
1 248 350
515 925
Passif total et capitaux propres
458 001
754 347
1 388 596
641 909