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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-802 142
-802 142
-1 377 987
-1 523 195
-1 231 835
Dépréciation et amortissement
201 920
201 920
169 252
121 138
77 410
Impôts sur le revenu différés
5 849
5 849
-73 407
-15 509
-2 279
Rémunération à base d’actions
398 463
398 463
578 799
683 293
325 038
Variation du fonds de roulement
134 882
134 882
121 722
356 750
246 264
Comptes débiteurs
3 558
3 558
2 506
-1 787
-13 802
Créances
103 593
-
95 269
167 927
-
Autre fonds de roulement
-115 136
-115 136
-729 164
-517 784
-240 228
Autres éléments non monétaires
940
940
-6 398
2 109
3 114
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 751
-1 751
-625 519
-419 508
-194 157
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-113 385
-113 385
-103 645
-98 276
-46 071
Acquisitions nettes
0
0
-96 507
-64 970
-178 645
Achat d’investissements
-
-
0
-25 000
0
Ventes/échéance des investissements
24 425
24 425
0
-
-
Autres activités d’investissement
-1 400
-1 400
-8 614
-6 776
-2 625
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 360
-90 360
-208 766
-195 022
-227 341
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-44 500
Action ordinaire émise
-
-
0
0
2 349 892
Action ordinaire rachetée
-80 049
-80 049
-25 519
-17 830
-288 785
Autres activités financières
-
-
-
416
-18 756
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-63 221
-63 221
-16 732
1 138 813
2 306 299
Variation de la trésorerie nette
-155 332
-155 332
-851 017
524 866
1 884 443
Trésorerie en début de période
1 778 825
1 778 825
2 629 842
2 104 976
220 533
Trésorerie en fin de période
1 623 493
1 623 493
1 778 825
2 629 842
2 104 976
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 751
-1 751
-625 519
-419 508
-194 157
Dépenses d’investissement
-113 385
-113 385
-103 645
-98 276
-46 071
Flux de trésorerie disponible
-115 136
-115 136
-729 164
-517 784
-240 228