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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 270 503
1 309 172
2 152 892
1 817 258
Trésorerie totale
1 270 503
1 309 172
2 152 892
1 817 258
Créances nettes
349 309
211 180
97 813
74 771
Autre actif à court terme
98 565
94 836
25 675
14 558
Total des actifs à court terme
2 071 367
2 084 841
2 753 330
2 194 305
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
230 131
181 662
150 254
126 342
Dépréciation cumulée
-75 451
-55 603
-40 404
-17 438
Investissements nets en terrains, usines et équipements
154 680
126 059
109 850
108 904
Fonds propres et autres investissements
10 280
10 080
9 825
2 955
Clientèle
886 373
886 373
615 655
569 603
Biens incorporels
690 620
776 934
535 017
555 930
Autres actifs à long terme
131 546
155 865
45 377
-
Total des actifs non circulants
1 873 499
1 955 311
1 315 724
1 245 024
Total des actifs
3 944 866
4 040 152
4 069 054
3 439 329
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
34 127
10 148
52 537
28 076
Charges à payer
350 507
317 209
219 007
127 599
Chiffre d'affaires différé
43 634
40 520
1 577
-
Autre passif à court terme
898 522
724 617
528 874
317 942
Total des passifs à court terme
1 549 620
1 246 457
929 425
554 412
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 253 760
1 251 103
1 248 452
-
Autres passifs à long terme
83 975
70 029
49 272
47 287
Total des passifs non à court terme
1 554 940
1 471 002
1 461 101
253 572
Passifs totaux
3 104 560
2 717 459
2 390 526
807 984
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
85
84
80
79
Bénéfices non répartis
-5 933 943
-5 131 801
-3 753 814
-2 230 619
Cumul des autres bénéfices complets
36 488
36 488
36 488
83 534
Total des capitaux propres
840 306
1 322 693
1 678 528
2 631 345
Passif total et capitaux propres
3 944 866
4 040 152
4 069 054
3 439 329