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Citi Trends, Inc. (CTRN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 979
-11 979
58 892
62 240
23 978
Dépréciation et amortissement
18 990
18 990
20 595
20 393
19 259
Impôts sur le revenu différés
-2 211
-2 211
99
3 203
474
Rémunération à base d’actions
4 095
4 095
3 635
4 776
2 912
Variation du fonds de roulement
-70 223
-70 223
-66 274
-67 753
14 626
Inventaire
-24 638
-24 638
16 826
-20 381
33 564
Créances
17 861
17 861
-18 329
12 833
5 083
Autre fonds de roulement
-24 452
-24 452
-16 533
44 612
93 902
Autres éléments non monétaires
53 945
53 945
52 885
51 259
49 284
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 577
-9 577
5 754
74 319
110 858
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 875
-14 875
-22 287
-29 707
-16 956
Achat d’investissements
0
0
0
-35 272
-522
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
35 272
43 759
Autres activités d’investissement
1 517
1 517
1 370
192
416
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 358
-13 358
60 181
-29 515
26 697
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-43 700
Action ordinaire rachetée
0
0
-10 000
-115 285
-32 861
Dividendes payés
-
-
0
0
-832
Autres activités financières
-854
-854
-2 228
-2 908
-608
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-854
-854
-12 228
-118 193
-34 301
Variation de la trésorerie nette
-23 789
-23 789
53 707
-73 389
103 254
Trésorerie en début de période
103 495
103 495
49 788
123 177
19 923
Trésorerie en fin de période
79 706
79 706
103 495
49 788
123 177
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 577
-9 577
5 754
74 319
110 858
Dépenses d’investissement
-14 875
-14 875
-22 287
-29 707
-16 956
Flux de trésorerie disponible
-24 452
-24 452
-16 533
44 612
93 902