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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
79 706
103 495
49 788
123 177
Autres investissements à court terme
-
-
-
0
Trésorerie totale
79 706
103 495
49 788
123 177
Inventaire
130 432
105 794
123 835
103 845
Autre actif à court terme
10 838
12 977
14 997
17 420
Total des actifs à court terme
225 099
222 881
192 607
244 442
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
563 958
579 826
560 554
522 267
Dépréciation cumulée
-276 446
-262 525
-283 445
-279 080
Investissements nets en terrains, usines et équipements
287 512
317 301
277 109
243 187
Fonds propres et autres investissements
-
-
-
0
Autres actifs à long terme
1 005
1 183
1 317
769
Total des actifs non circulants
293 622
321 377
281 418
250 151
Total des actifs
518 721
544 258
474 025
494 593
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
100 366
80 670
98 879
84 832
Impôts exigibles
-
-
0
4 623
Charges à payer
16 466
16 055
14 532
16 592
Chiffre d'affaires différé
384
344
364
500
Autre passif à court terme
-
344
364
500
Total des passifs à court terme
169 904
160 553
187 474
182 845
Passifs non à court terme
Autres passifs à long terme
2 301
2 322
2 104
2 286
Total des passifs non à court terme
191 111
217 261
170 408
148 114
Passifs totaux
361 015
377 814
357 882
330 959
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
160
160
159
158
Bénéfices non répartis
319 071
331 050
272 158
209 918
Total des capitaux propres
157 706
166 444
116 143
163 634
Passif total et capitaux propres
518 721
544 258
474 025
494 593