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Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-103 278
-201 985
-215 384
-322 835
-267 605
-
Dépréciation et amortissement
108 412
109 931
122 476
139 008
154 229
-
Impôts sur le revenu différés
-6 497
-5 813
5 653
35 756
-8 722
-
Rémunération à base d’actions
8 951
7 718
3 259
5 574
10 435
-
Variation du fonds de roulement
-12 067
43 991
35 689
-1 290
-16 294
-
Comptes débiteurs
-
-12 333
-65 712
52 677
94 125
-
Inventaire
-
6 412
-2 221
-18 527
-15 236
-
Créances
-
6 743
20 591
-25 501
-18 370
-
Autre fonds de roulement
4 385
36 534
-107 300
-211 617
-107 728
-
Autres éléments non monétaires
59 068
63 646
-10 887
3 222
5 232
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
72 699
117 277
-36 150
-115 510
-15 934
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 314
-80 743
-71 150
-96 107
-91 794
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-17 006
-452
Autres activités d’investissement
357
424
-30
230
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-52 606
-64 968
-17 892
-91 262
-106 880
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-722
-929 173
-4 178
-5 533
-6 192
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-36 550
Autres activités financières
-1 581
-75 029
-4 181
-6 193
-8 721
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 688
-81 137
-4 266
3 209
207 715
-
Variation de la trésorerie nette
11 482
-29 746
-58 321
-192 450
81 836
-
Trésorerie en début de période
115 645
192 807
251 128
443 578
361 742
-
Trésorerie en fin de période
129 050
163 061
192 807
251 128
443 578
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
72 699
117 277
-36 150
-115 510
-15 934
-
Dépenses d’investissement
-68 314
-80 743
-71 150
-96 107
-91 794
-
Flux de trésorerie disponible
4 385
36 534
-107 300
-211 617
-107 728
-