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Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
154 801
186 875
248 010
438 438
Trésorerie totale
154 801
186 875
248 010
438 438
Créances nettes
380 562
358 700
317 469
379 564
Inventaire
146 846
157 756
158 075
143 742
Autre actif à court terme
28 915
57 113
73 317
100 110
Total des actifs à court terme
900 586
945 649
994 897
1 259 729
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 669 464
1 620 562
1 790 985
1 843 782
Dépréciation cumulée
-969 907
-883 131
-895 585
-841 678
Investissements nets en terrains, usines et équipements
699 557
737 431
895 400
1 002 104
Clientèle
140 814
142 023
142 282
142 250
Biens incorporels
40 568
47 641
60 375
67 679
Autres actifs à long terme
66 982
70 933
105 734
74 071
Total des actifs non circulants
971 713
1 017 880
1 231 596
1 352 215
Total des actifs
1 872 299
1 963 529
2 226 493
2 611 944
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
50 712
54 130
56 111
40 731
Créances
334 578
338 210
348 133
385 284
Charges à payer
249 376
218 492
170 819
223 554
Total des passifs à court terme
653 243
631 618
597 615
671 280
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 044 736
982 054
980 604
982 760
Passif d’impôts différé
5 208
7 052
8 414
8 638
Autres passifs à long terme
52 845
34 501
42 362
32 795
Total des passifs non à court terme
1 308 789
1 230 719
1 297 518
1 316 553
Passifs totaux
1 962 032
1 862 337
1 895 133
1 987 833
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
17
17
17
17
Bénéfices non répartis
-391 816
-189 831
25 553
350 270
Cumul des autres bénéfices complets
-201 665
-209 971
-205 184
-241 896
Total des capitaux propres
-81 300
107 713
324 883
607 110
Passif total et capitaux propres
1 872 299
1 963 529
2 226 493
2 611 944