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Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (CERE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-432 842
-432 842
-351 511
-225 334
-152 142
Dépréciation et amortissement
5 627
5 627
4 903
2 731
397
Rémunération à base d’actions
69 410
69 410
38 780
23 941
10 521
Variation du fonds de roulement
16 113
16 113
28 064
15 541
17 707
Créances
2 038
2 038
-763
7 278
1 417
Autre fonds de roulement
-346 109
-346 109
-297 141
-189 049
-136 694
Autres éléments non monétaires
19 091
19 091
-6 874
672
2 445
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-342 301
-342 301
-293 187
-178 546
-117 802
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 808
-3 808
-3 954
-10 503
-18 892
Achat d’investissements
-865 270
-865 270
-887 737
-425 158
0
Ventes/échéance des investissements
942 800
942 800
502 857
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
73 722
73 722
-388 834
-435 661
-18 892
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
498 944
498 944
238 263
328 251
0
Autres activités financières
31 111
31 111
37 102
30 895
440 835
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
548 616
548 616
623 191
423 602
440 835
Variation de la trésorerie nette
280 037
280 037
-58 830
-190 605
304 141
Trésorerie en début de période
138 388
138 388
197 218
387 823
83 682
Trésorerie en fin de période
418 425
418 425
138 388
197 218
387 823
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-342 301
-342 301
-293 187
-178 546
-117 802
Dépenses d’investissement
-3 808
-3 808
-3 954
-10 503
-18 892
Flux de trésorerie disponible
-346 109
-346 109
-297 141
-189 049
-136 694