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Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (CERE)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
416 465
136 521
193 018
383 623
Autres investissements à court terme
574 500
755 509
372 670
0
Trésorerie totale
990 965
892 030
565 688
383 623
Autre actif à court terme
563
1 459
562
160
Total des actifs à court terme
1 006 938
905 651
578 017
390 560
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
58 338
56 546
54 266
48 706
Dépréciation cumulée
-12 566
-7 259
-2 566
-82
Investissements nets en terrains, usines et équipements
45 772
49 287
51 700
48 624
Fonds propres et autres investissements
185 199
58 126
52 269
0
Autres actifs à long terme
3 381
2 680
4 642
4 700
Total des actifs non circulants
236 360
112 171
110 902
54 713
Total des actifs
1 243 298
1 017 822
688 919
445 273
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
11 863
10 061
11 298
4 993
Charges à payer
56 320
39 404
17 476
12 661
Autre passif à court terme
1 169
1 143
500
273
Total des passifs à court terme
92 179
72 564
42 538
29 548
Passifs non à court terme
Dette à long terme
337 424
335 482
-
-
Autres passifs à long terme
112 164
57 348
33 542
236
Total des passifs non à court terme
477 374
424 020
67 652
31 205
Passifs totaux
569 553
496 584
110 190
60 753
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
18
16
15
13
Bénéfices non répartis
-1 400 597
-967 755
-616 244
-390 910
Cumul des autres bénéfices complets
1 771
3 097
-986
0
Total des capitaux propres
673 745
521 238
578 729
384 520
Passif total et capitaux propres
1 243 298
1 017 822
688 919
445 273