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Celsius Holdings, Inc. (CELH)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
263 385
226 801
-187 282
3 937
8 524
-
Dépréciation et amortissement
3 906
3 226
1 917
1 264
1 611
-
Impôts sur le revenu différés
-38 478
-42 055
20 244
-9 201
0
-
Rémunération à base d’actions
19 282
21 226
20 665
36 475
6 340
-
Variation du fonds de roulement
14 176
-92 988
235 408
-133 762
-13 610
-
Comptes débiteurs
-30 583
-121 558
-26 369
-25 249
-7 469
-
Inventaire
-51 251
-63 299
11 802
-175 174
-3 859
-
Créances
21 948
5 249
428
23 966
4 743
-
Autre fonds de roulement
269 993
123 785
99 918
-99 736
2 821
-
Autres éléments non monétaires
14 124
14 124
5 885
-28
-152
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
289 698
141 218
108 182
-96 586
3 395
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 705
-17 433
-8 264
-3 150
-574
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-14 188
Autres activités d’investissement
-
3 233
2 592
1 886
1 331
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 705
-14 200
-5 672
-1 264
757
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-48
-44
-63
-94
-9 882
-
Action ordinaire émise
-
0
0
67 769
21 892
-
Dividendes payés
-27 518
-27 462
-11 526
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-566
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-24 792
-25 221
534 112
71 395
15 571
-
Variation de la trésorerie nette
245 917
103 054
636 672
-26 993
20 157
-
Trésorerie en début de période
633 581
652 927
16 255
43 248
23 091
-
Trésorerie en fin de période
878 782
755 981
652 927
16 255
43 248
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
289 698
141 218
108 182
-96 586
3 395
-
Dépenses d’investissement
-19 705
-17 433
-8 264
-3 150
-574
-
Flux de trésorerie disponible
269 993
123 785
99 918
-99 736
2 821
-