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Celsius Holdings, Inc. (CELH)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
755 981
614 159
16 255
43 248
-
Trésorerie totale
755 981
614 159
16 255
43 248
-
Créances nettes
183 703
63 311
38 741
14 986
-
Inventaire
229 275
173 289
191 222
18 404
-
Autre actif à court terme
19 503
11 341
13 555
14 627
-
Total des actifs à court terme
1 204 904
917 971
262 361
93 151
-
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
31 683
13 446
5 461
2 101
-
Dépréciation cumulée
-4 650
-2 081
-1 067
-523,924
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
27 033
11 365
4 394
1 578
-
Clientèle
14 173
13 679
14 527
10 419
-
Biens incorporels
12 139
12 254
16 301
16 590
-
Autres actifs à long terme
291
263
299
-
-
Total des actifs non circulants
331 492
304 098
51 657
38 139
-
Total des actifs
1 536 396
1 222 069
314 018
131 290
-
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
-
8 634
Créances
42 840
36 248
35 820
11 854
-
Impôts exigibles
50 424
1 193
-
-
-
Charges à payer
150 056
66 383
50 220
7 957
-
Chiffre d'affaires différé
21 364
18 347
5 439
40,433
-
Autre passif à court terme
10 067
3 388
976
425,232
-
Total des passifs à court terme
276 613
161 295
93 124
26 365
-
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
2 880
15 919
3 146
0
-
Chiffre d'affaires différé
167 227
179 788
0
-
-
Total des passifs non à court terme
171 255
196 195
3 849
597,238
-
Passifs totaux
447 868
357 490
96 973
26 962
-
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
824 565
824 564
75
72,263
-
Bénéfices non répartis
-12 053
-238 772
-51 490
-55 427
-
Cumul des autres bénéfices complets
-701
-1 881
614
-202,142
-
Total des capitaux propres
1 088 528
864 579
217 045
104 327
-
Passif total et capitaux propres
1 536 396
1 222 069
314 018
131 290
-