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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 363
8 644
7 887
14 700
Dépréciation et amortissement
46 854
35 607
29 325
31 392
Variation du fonds de roulement
18 398
2 960
-12 108
-6 254
Inventaire
17 231
-1 761
-5 774
177
Autre fonds de roulement
-26 160
-28 969
-20 364
-66
Autres éléments non monétaires
-8 617
-3 457
7 126
7 854
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
65 153
53 904
35 610
52 566
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-91 313
-82 873
-55 974
-52 632
Achat d’investissements
-570
-692
-676
-69
Ventes/échéance des investissements
-199
221
31
56
Autres activités d’investissement
-
-1
-4 000
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 794
-118 175
-94 336
-54 083
Variation de la trésorerie nette
-
-60 333
-51 962
62 145
Trésorerie en début de période
62 026
123 235
175 197
113 051
Trésorerie en fin de période
32 027
62 902
123 235
175 197
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
65 153
53 904
35 610
52 566
Dépenses d’investissement
-91 313
-82 873
-55 974
-52 632
Flux de trésorerie disponible
-26 160
-28 969
-20 364
-66
