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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
65 232
126 447
177 834
Trésorerie totale
65 232
126 447
177 834
Créances nettes
69 441
69 212
75 812
Inventaire
82 660
81 045
65 784
Autre actif à court terme
-2
-
-
Total des actifs à court terme
248 096
304 417
339 009
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
44 434
41 361
32 800
Dépréciation cumulée
-25 287
-23 584
-19 999
Investissements nets en terrains, usines et équipements
19 147
17 777
12 801
Clientèle
177 523
136 155
65 980
Biens incorporels
209 207
153 698
113 089
Autres actifs à long terme
-1
-2
2
Total des actifs non circulants
409 545
312 882
197 125
Total des actifs
657 641
617 298
536 134
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
51 634
6 500
24 525
Créances
55 417
47 477
45 911
Autre passif à court terme
-
-2
-1
Total des passifs à court terme
138 273
108 495
97 258
Passifs non à court terme
Dette à long terme
197 267
187 443
113 569
Passif d’impôts différé
10 275
7 271
4 722
Autres passifs à long terme
267
-2
-
Total des passifs non à court terme
217 242
209 100
136 905
Passifs totaux
355 515
317 595
234 163
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
37 060
38 761
39 939
Bénéfices non répartis
8 644
7 887
14 700
Total des capitaux propres
218 713
233 392
253 066
Passif total et capitaux propres
657 641
617 298
536 134