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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
31/03/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 700
14 700
16 115
17 346
8 934
Dépréciation et amortissement
31 392
31 392
28 812
23 211
13 321
Variation du fonds de roulement
-6 254
-6 254
-21 754
-21 449
-4 508
Inventaire
177
177
-8 780
-6 106
-3 083
Autre fonds de roulement
-66
-66
-8 926
-7 738
2 592
Autres éléments non monétaires
7 854
7 854
3 733
400
2 064
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
52 566
52 566
27 546
22 551
21 026
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 632
-52 632
-36 472
-30 289
-18 434
Achat d’investissements
-69
-69
-561
-17
-
Ventes/échéance des investissements
56
56
3
87
109
Autres activités d’investissement
-1
-1
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 083
-54 083
-43 444
-43 964
-14 749
Variation de la trésorerie nette
62 145
62 145
103 766
-1 910
14 117
Trésorerie en début de période
113 051
113 051
9 285
11 195
-2 922
Trésorerie en fin de période
175 197
175 197
113 051
9 286
11 196
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
52 566
52 566
27 546
22 551
21 026
Dépenses d’investissement
-52 632
-52 632
-36 472
-30 289
-18 434
Flux de trésorerie disponible
-66
-66
-8 926
-7 738
2 592