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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
397 000
718 000
223 000
801 000
214 000
Dépréciation et amortissement
105 000
116 000
113 000
123 000
184 000
Impôts sur le revenu différés
-105 000
-68 000
-245 000
-15 000
-223 000
Rémunération à base d’actions
50 000
44 000
33 000
29 000
21 000
Variation du fonds de roulement
-2 000
28 000
-47 000
-41 000
283 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-
64 900
Créances
-
-
-
-
62 100
Autre fonds de roulement
2 036 000
1 987 000
1 848 000
1 543 000
1 829 000
Autres éléments non monétaires
148 000
150 000
177 000
112 000
74 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 036 000
1 987 000
1 848 000
1 543 000
1 883 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-68 000
-84 000
-54 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-75 000
-267 000
Achat d’investissements
-58 000
-50 000
-43 000
-93 000
-40 000
Ventes/échéance des investissements
14 000
14 000
30 000
73 000
77 000
Autres activités d’investissement
-54 000
-48 000
-72 000
-193 000
-15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 633 000
788 000
-5 111 000
-1 691 000
1 774 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 201 000
-6 689 000
-3 906 000
-5 402 000
-5 416 000
Action ordinaire émise
-
-
-
4 000
2 800
Action ordinaire rachetée
-46 000
-35 000
-12 000
0
0
Dividendes payés
-42 000
-42 000
-43 000
-42 000
-61 000
Autres activités financières
-108 000
-104 000
-16 000
-144 000
-15 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-227 000
-3 086 000
3 267 000
608 000
-4 167 000
Variation de la trésorerie nette
176 000
-311 000
4 000
460 000
-495 000
Trésorerie en début de période
3 632 000
3 927 000
3 923 000
3 463 000
3 958 000
Trésorerie en fin de période
3 808 000
3 616 000
3 927 000
3 923 000
3 463 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 036 000
1 987 000
1 848 000
1 543 000
1 883 000
Dépenses d’investissement
-
-
-68 000
-84 000
-54 000
Flux de trésorerie disponible
2 036 000
1 987 000
1 848 000
1 543 000
1 829 000