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Tous les nombres en milliersDétails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
3 590 000
3 891 000
3 046 000
2 796 000
Autres investissements à court terme
171 000
95 000
175 000
225 000
Trésorerie totale
-
-
3 111 000
2 796 000
Créances nettes
144 000
164 000
151 000
114 000
Inventaire
-
-
-
164 300
Autre actif à court terme
-
-
151 000
207 000
Total des actifs à court terme
-
-
19 857 000
20 679 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
608 000
570 000
568 000
603 000
Dépréciation cumulée
-343 000
-287 000
-256 000
-271 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
265 000
283 000
312 000
332 000
Fonds propres et autres investissements
253 000
227 000
289 000
225 000
Clientèle
634 000
634 000
634 000
634 000
Biens incorporels
128 000
165 000
53 000
77 000
Autres actifs à long terme
-
-
-
558 100
Total des actifs non circulants
-
-
1 889 000
1 868 000
Total des actifs
23 141 000
25 407 000
21 746 000
22 547 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
0
0
0
0
Créances
422 000
398 000
291 000
354 000
Impôts exigibles
286 000
306 000
313 000
347 000
Charges à payer
273 000
306 000
314 000
384 000
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
898 500
Autre passif à court terme
-
-
11 163 000
11 252 000
Total des passifs à court terme
-
-
11 768 000
11 990 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
5 292 000
8 007 000
7 439 000
8 504 000
Passif d’impôts différé
-
-
313 000
347 000
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
105 500
Autres passifs à long terme
-
-
-
3 658 200
Total des passifs non à court terme
-
-
7 892 000
9 035 000
Passifs totaux
20 223 000
23 142 000
19 660 000
21 025 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
1 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
767 000
93 000
-87 000
4 832 000
Cumul des autres bénéfices complets
-19 000
-21 000
-2 000
-5 000
Total des capitaux propres
2 918 000
2 265 000
2 086 000
1 522 000
Passif total et capitaux propres
23 141 000
25 407 000
21 746 000
22 547 000
