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Assertio Holdings, Inc. (ASRT)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-332 968
-331 942
109 625
-1 281
-28 144
Dépréciation et amortissement
27 441
28 229
33 396
29 077
26 431
Impôts sur le revenu différés
77 568
76 201
-80 375
0
-8 424
Rémunération à base d’actions
7 919
9 158
7 504
3 545
10 924
Variation du fonds de roulement
5 386
140
-13 014
-31 294
-44 212
Comptes débiteurs
54 832
48 669
-996
-11
19 800
Inventaire
-3 715
-4 973
-6 593
4 268
-291
Créances
-29 192
-29 348
-10 113
-28 699
-36 479
Autre fonds de roulement
33 767
48 976
78 324
5 470
-65 582
Autres éléments non monétaires
-34 234
-15 109
19 243
4 108
10 809
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 395
49 604
78 598
5 523
-65 572
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-628
-274
-53
-10
Acquisitions nettes
-314
-419
-42 399
-18 472
0
Ventes/échéance des investissements
-
2 194
0
0
6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 202
3 097
-42 673
-18 525
512 801
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-10 500
-70 750
-9 835
-454 256
Action ordinaire émise
-
0
7 020
44 861
88
Action ordinaire rachetée
-
-7 898
-838
-418
-866
Autres activités financières
-17 559
-25 803
-13 226
-5 775
-13 516
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 457
-44 201
-7 794
29 026
-468 550
Variation de la trésorerie nette
12 140
8 500
28 131
16 024
-21 321
Trésorerie en début de période
68 603
64 941
36 810
20 786
42 107
Trésorerie en fin de période
80 743
73 441
64 941
36 810
20 786
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 395
49 604
78 598
5 523
-65 572
Dépenses d’investissement
-
-628
-274
-53
-10
Flux de trésorerie disponible
33 767
48 976
78 324
5 470
-65 582