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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
73 441
64 941
36 810
20 786
Trésorerie totale
73 441
64 941
36 810
20 786
Créances nettes
47 663
45 357
44 361
44 350
Inventaire
37 686
13 696
7 489
11 712
Autre actif à court terme
299
8 268
14 838
17 406
Total des actifs à court terme
171 062
132 262
103 498
94 254
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
6 670
4 814
14 011
15 178
Dépréciation cumulée
-4 631
-3 933
-11 749
-10 786
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 039
881
2 262
4 392
Fonds propres et autres investissements
-
268
1 579
1 579
Biens incorporels
111 332
197 996
216 054
200 082
Autres actifs à long terme
697
965
698
1 031
Total des actifs non circulants
115 357
281 651
223 049
209 020
Total des actifs
286 419
413 913
326 547
303 274
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
470
12 174
11 942
Créances
13 439
5 991
6 685
14 808
Charges à payer
73 912
58 490
63 239
86 480
Autre passif à court terme
3 654
27 248
48 799
13 958
Total des passifs à court terme
93 443
95 316
135 019
132 686
Passifs non à court terme
Dette à long terme
38 206
66 403
61 319
72 160
Passif d’impôts différé
4 553
4 269
-
-
Autres passifs à long terme
9 224
22 200
27 795
42 914
Total des passifs non à court terme
54 973
92 872
89 114
115 074
Passifs totaux
148 416
188 188
224 133
247 760
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
9
5
4
3
Bénéfices non répartis
-651 543
-319 601
-429 226
-427 945
Total des capitaux propres
138 003
225 725
102 414
55 514
Passif total et capitaux propres
286 419
413 913
326 547
303 274