La bourse est fermée

Ashland Inc. (ASH)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
97,34+1,49 (+1,55 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
97,34 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 04:20PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
193 000
178 000
927 000
220 000
-508 000
Dépréciation et amortissement
283 000
243 000
241 000
244 000
235 000
Impôts sur le revenu différés
-183 000
-32 000
-35 000
-26 000
-42 000
Rémunération à base d’actions
17 000
22 000
18 000
15 000
14 000
Variation du fonds de roulement
284 000
-58 000
-237 000
80 000
9 000
Comptes débiteurs
-
58 000
-23 000
72 000
2 000
Inventaire
-
-7 000
-141 000
41 000
64 000
Autre fonds de roulement
309 000
73 000
-326 000
455 000
70 000
Autres éléments non monétaires
-11 000
-2 000
2 000
-1 000
-41 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
491 000
243 000
-213 000
560 000
203 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-182 000
-170 000
-113 000
-105 000
-133 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-309 000
0
Achat d’investissements
-52 000
-47 000
-87 000
-149 000
-21 000
Ventes/échéance des investissements
52 000
47 000
87 000
150 000
21 000
Autres activités d’investissement
58 000
50 000
-40 000
27 000
34 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-113 000
-109 000
1 556 000
-381 000
8 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 000
0
-250 000
-427 000
-826 000
Action ordinaire rachetée
-258 000
-300 000
-200 000
-450 000
0
Dividendes payés
-79 000
-76 000
-70 000
-70 000
-66 000
Autres activités financières
-5 000
-11 000
-11 000
-13 000
-18 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-342 000
-371 000
-896 000
-426 000
9 000
Variation de la trésorerie nette
40 000
-229 000
436 000
-244 000
222 000
Trésorerie en début de période
399 000
646 000
210 000
454 000
232 000
Trésorerie en fin de période
435 000
417 000
646 000
210 000
454 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
491 000
243 000
-213 000
560 000
203 000
Dépenses d’investissement
-182 000
-170 000
-113 000
-105 000
-133 000
Flux de trésorerie disponible
309 000
73 000
-326 000
455 000
70 000