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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
417 000
646 000
210 000
454 000
Trésorerie totale
417 000
646 000
210 000
454 000
Créances nettes
338 000
402 000
369 000
437 000
Inventaire
626 000
629 000
473 000
506 000
Autre actif à court terme
125 000
91 000
68 000
87 000
Total des actifs à court terme
1 506 000
1 768 000
1 717 000
1 547 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 333 000
3 157 000
3 190 000
3 128 000
Dépréciation cumulée
-1 838 000
-1 712 000
-1 639 000
-1 517 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 495 000
1 445 000
1 551 000
1 611 000
Fonds propres et autres investissements
3 000
3 000
4 000
5 000
Clientèle
1 362 000
1 312 000
1 430 000
1 305 000
Biens incorporels
892 000
969 000
1 106 000
1 017 000
Autres actifs à long terme
407 000
433 000
498 000
966 000
Total des actifs non circulants
4 433 000
4 445 000
4 895 000
5 330 000
Total des actifs
5 939 000
6 213 000
6 612 000
6 877 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
16 000
-
374 000
280 000
Créances
210 000
265 000
236 000
211 000
Charges à payer
208 000
269 000
251 000
272 000
Autre passif à court terme
-
-
50 000
28 000
Total des passifs à court terme
456 000
553 000
934 000
813 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 314 000
1 270 000
1 596 000
1 573 000
Passif d’impôts différé
148 000
176 000
237 000
229 000
Autres passifs à long terme
22 000
16 000
21 000
36 000
Total des passifs non à court terme
2 386 000
2 440 000
2 926 000
3 028 000
Passifs totaux
2 842 000
2 993 000
3 860 000
3 841 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
1 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
3 595 000
3 653 000
2 796 000
2 649 000
Cumul des autres bénéfices complets
-503 000
-569 000
-372 000
-383 000
Total des capitaux propres
3 097 000
3 220 000
2 752 000
3 036 000
Passif total et capitaux propres
5 939 000
6 213 000
6 612 000
6 877 000