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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-262 596
-262 596
-106 553
-406 487
-60 052
Dépréciation et amortissement
20 161
20 161
13 772
14 670
14 099
Impôts sur le revenu différés
0
0
532
-3 231
-2 809
Rémunération à base d’actions
69 495
69 495
28 381
292 394
6 688
Variation du fonds de roulement
-10 067
-10 067
-59 435
-55 025
6 472
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-59 381
Créances
473 611
473 611
173 449
95 699
67 305
Autre fonds de roulement
-187 014
-187 014
-163 469
-161 585
-55 554
Autres éléments non monétaires
-4 044
-4 044
3 526
1 763
3 313
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-156 199
-156 199
-130 808
-148 159
-53 204
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 815
-30 815
-32 661
-13 426
-2 350
Acquisitions nettes
-45 252
-45 252
0
-1 344
-
Achat d’investissements
-114 657
-114 657
-458 265
0
0
Ventes/échéance des investissements
164 040
164 040
52 548
7 095
2 058
Autres activités d’investissement
-19 528
-19 528
-6 510
-82 831
-3 847
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 019
-44 019
-444 388
-90 506
22 066
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 000
-5 000
-5 000
-119 899
-3 041
Action ordinaire émise
11 867
11 867
33 056
1 189 028
34 404
Action ordinaire rachetée
-200 000
-200 000
0
0
-6 742
Autres activités financières
-
-
-
-14 739
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-193 133
-193 133
28 056
1 154 390
24 621
Variation de la trésorerie nette
-393 351
-393 351
-547 140
915 725
-6 517
Trésorerie en début de période
507 680
507 680
1 054 820
139 095
145 612
Trésorerie en fin de période
114 329
114 329
507 680
1 054 820
139 095
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-156 199
-156 199
-130 808
-148 159
-53 204
Dépenses d’investissement
-30 815
-30 815
-32 661
-13 426
-2 350
Flux de trésorerie disponible
-187 014
-187 014
-163 469
-161 585
-55 554