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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
107 570
465 302
1 040 039
106 795
Autres investissements à court terme
380 773
411 901
0
-
Trésorerie totale
488 343
877 203
1 040 039
106 795
Créances nettes
942 461
492 364
293 407
144 555
Autre actif à court terme
42 513
31 572
18 968
-
Total des actifs à court terme
1 480 076
1 451 274
1 367 195
294 197
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
55 305
40 957
29 105
23 316
Dépréciation cumulée
-14 318
-9 004
-8 205
-7 275
Investissements nets en terrains, usines et équipements
40 987
31 953
20 900
16 041
Fonds propres et autres investissements
44 753
17 352
6 690
8 502
Clientèle
24 133
2 513
41 540
41 540
Biens incorporels
63 769
18 448
55 398
60 468
Autres actifs à long terme
13 235
104 817
6 185
14 090
Total des actifs non circulants
260 790
246 194
219 057
152 164
Total des actifs
1 740 866
1 697 468
1 586 252
446 361
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
6 250
5 000
5 000
3 041
Créances
970 906
478 226
351 960
260 112
Autre passif à court terme
-
51 865
-
3 682
Total des passifs à court terme
977 156
535 091
356 960
266 835
Passifs non à court terme
Dette à long terme
32 308
38 482
43 401
64 665
Passif d’impôts différé
-
-
2 107
10 009
Autres passifs à long terme
59 476
73 401
86 391
74 574
Total des passifs non à court terme
102 689
121 768
137 696
464 256
Passifs totaux
1 079 845
656 859
494 656
731 091
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 064
4 124
4 001
2 494
Bénéfices non répartis
-1 326 826
-1 064 230
-957 677
-551 190
Cumul des autres bénéfices complets
-2 298
-5 560
0
-
Total des capitaux propres
661 839
1 041 220
1 091 896
-284 730
Passif total et capitaux propres
1 740 866
1 697 468
1 586 252
446 361