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TherapeuticsMD, Inc. (29TA.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 307
111 997
-172 415
-183 524
-176 145
Dépréciation et amortissement
594
1 200
736
4 067
1 392
Rémunération à base d’actions
4 140
11 572
18 125
10 679
10 682
Variation du fonds de roulement
-35 129
-4 086
4 591
-3 341
-14 032
Comptes débiteurs
-
-
-4 327
-8 224
-13 651
Inventaire
-
-
-711
-3 337
-8 593
Créances
-1 387
-1 211
-1 062
1 887
-3 563
Autre fonds de roulement
-1 396
9 004
-144 916
-161 069
-189 610
Autres éléments non monétaires
156
-401
720
11 278
1 930
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 322
9 359
-142 693
-159 471
-165 718
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-355
-2 223
-1 598
-23 892
Autres activités d’investissement
35
-
-
-
-20,42
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
223 760
-355
-2 223
-1 598
-23 892
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-94 432
-219 432
-50 000
0
-81 661
Action ordinaire émise
1 163
2 468
184 348
31 703
77 031
Action ordinaire rachetée
-
-38 657
0
-
-
Autres activités financières
-
-1 269
-5 118
-1 250
-6 652
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-110 796
-235 206
129 552
80 725
188 827
Variation de la trésorerie nette
-28 164
-15 805
-15 364
-80 344
-783
Trésorerie en début de période
38 330
65 122
80 486
160 830
161 613
Trésorerie en fin de période
10 166
49 317
65 122
80 486
160 830
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 322
9 359
-142 693
-159 471
-165 718
Dépenses d’investissement
-
-355
-2 223
-1 598
-23 892
Flux de trésorerie disponible
-1 396
9 004
-144 916
-161 069
-189 610