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TherapeuticsMD, Inc. (29TA.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
38 067
64 907
80 486
Trésorerie totale
38 067
64 907
80 486
Créances nettes
-
36 176
32 382
Inventaire
-
7 622
7 993
Autre actif à court terme
2 533
824
4 975
Total des actifs à court terme
55 351
119 468
128 404
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
10 103
11 028
13 249
Dépréciation cumulée
-2 445
-1 971
-1 741
Investissements nets en terrains, usines et équipements
7 658
9 057
11 508
Biens incorporels
6 943
7 144
41 445
Autres actifs à long terme
253
33 803
253
Total des actifs non circulants
35 107
50 004
53 206
Total des actifs
90 458
169 472
181 610
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
188 269
-
Créances
2 162
3 373
21 068
Charges à payer
16 445
11 977
35 688
Autre passif à court terme
25 831
47 911
1 959
Total des passifs à court terme
46 839
252 891
59 238
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
-
237 698
Autres passifs à long terme
1 107
2 139
-
Total des passifs non à court terme
8 476
10 202
246 373
Passifs totaux
55 315
263 093
305 611
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
9
9
300
Bénéfices non répartis
-939 363
-1 051 360
-878 945
Total des capitaux propres
35 143
-93 621
-124 001
Passif total et capitaux propres
90 458
169 472
181 610