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TherapeuticsMD, Inc. (29TA.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 307
111 997
-172 415
-183 524
Dépréciation et amortissement
594
1 193
736
4 067
Rémunération à base d’actions
4 140
11 572
18 125
10 679
Variation du fonds de roulement
-35 129
-4 086
4 591
-3 341
Comptes débiteurs
-
-
-4 327
-8 224
Inventaire
-
-
-711
-3 337
Créances
-1 387
-1 211
-1 062
1 887
Autre fonds de roulement
-1 396
-4 433
-144 916
-161 069
Autres éléments non monétaires
156
-394
720
11 278
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 322
-4 078
-142 693
-159 471
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-355
-2 223
-1 598
Autres activités d’investissement
-20,42
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
223 760
223 479
-2 223
-1 598
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-94 432
-219 432
-50 000
0
Action ordinaire émise
1 163
2 468
184 348
31 703
Action ordinaire rachetée
-
-38 657
0
-
Autres activités financières
-
-1 269
-5 118
-1 250
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-110 796
-235 206
129 552
80 725
Variation de la trésorerie nette
-28 164
-15 805
-15 364
-80 344
Trésorerie en début de période
38 330
65 122
80 486
160 830
Trésorerie en fin de période
10 166
49 317
65 122
80 486
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 322
-4 078
-142 693
-159 471
Dépenses d’investissement
-
-355
-2 223
-1 598
Flux de trésorerie disponible
-1 396
-4 433
-144 916
-161 069