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CRCAM Alpes Provence : Bilan semestriel - contrat de liquidité - décembre 2020

CRCAM Alpes Provence
·8 min de lecture

CR CA ALPES PROVENCE

-
Siège social : 25 chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence
381 976 448 RCS Aix-en-Provence

Paris, le 1er janvier 2021

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ALPES PROVENCE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ALPES PROVENCE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 4 316 titres
- 693 635.84 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 276

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 226

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 199 titres pour 287 817.05 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 748 titres pour 155 466.23 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 2 865 titres
- 825 986.66 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 158

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 109

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 552 titres pour 173 725.06 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 680 titres pour 78 598.45 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7 900 titres
- 1 070 604.93 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o


Achats

Ventes

Nombre de
transactions

Nombre de
titres

Capitaux en EUR

Nombre de
transactions

Nombre de
titres

Capitaux en EUR

Total

276

3 199

287 817,05

226

1 748

155 466,23

01/07/2020

1

20

2 240,00

-

-

-

02/07/2020

3

35

3 921,05

1

1

114,96

03/07/2020

1

1

111,52

1

1

111,52

06/07/2020

2

6

669,12

1

1

111,62

07/07/2020

11

192

21 048,96

1

1

111,60

08/07/2020

8

88

9 400,16

1

1

107,98

09/07/2020

2

14

1 484,00

1

1

106,02

10/07/2020

3

22

2 321,00

1

1

106,00

14/07/2020

1

1

105,28

1

1

105,28

15/07/2020

4

74

7 737,44

1

1

105,28

16/07/2020

1

7

728,00

-

-

-

17/07/2020

1

1

104,02

1

1

104,02

20/07/2020

3

21

2 173,92

1

1

104,02

21/07/2020

1

1

103,50

1

1

103,50

22/07/2020

1

1

103,10

1

1

103,10

23/07/2020

4

56

5 752,88

1

1

103,10

24/07/2020

7

108

10 922,04

1

1

102,02

27/07/2020

1

1

100,02

1

1

100,02

28/07/2020

8

138

13 265,94

-

-

-

29/07/2020

3

41

3 797,01

1

1

96,99

30/07/2020

1

1

92,51

1

1

92,51

31/07/2020

6

45

4 112,55

1

1

92,70

03/08/2020

3

33

2 954,16

5

36

3 327,12

04/08/2020

-

-

-

3

9

841,50

05/08/2020

-

-

-

1

16

1 504,00

06/08/2020

1

1

94,00

1

1

94,00

07/08/2020

3

51

4 733,31

1

1

93,51

10/08/2020

1

1

93,99

1

1

93,99

11/08/2020

1

1

93,99

3

51

4 804,20

12/08/2020

1

1

94,01

2

21

1 993,95

13/08/2020

1

1

95,01

1

1

95,01

14/08/2020

1

1

95,04

1

1

95,04

17/08/2020

-

-

-

2

15

1 440,00

18/08/2020

1

1

95,01

2

6

575,04

19/08/2020

1

1

95,01

2

21

2 035,11

20/08/2020

3

51

4 856,73

1

1

96,51

21/08/2020

1

1

94,99

1

1

94,99

24/08/2020

7

113

10 572,28

-

-

-

26/08/2020

3

13

1 202,50

1

1

94,97

27/08/2020

5

96

8 761,92

1

1

92,01

28/08/2020

1

1

90,50

1

1

90,50

31/08/2020

2

20

1 800,60

1

1

90,50

01/09/2020

5

72

6 410,16

1

1

90,01

02/09/2020

5

47

4 120,49

1

1

88,49

03/09/2020

4

55

4 755,30

1

1

87,21

04/09/2020

4

71

6 035,71

1

1

86,01

07/09/2020

3

41

3 423,50

-

-

-

08/09/2020

1

1

85,01

3

21

1 804,95

09/09/2020

1

1

86,01

2

3

260,01

10/09/2020

1

1

86,05

2

11

956,01

11/09/2020

5

60

5 047,80

1

1

86,11

15/09/2020

2

10

833,00

1

1

85,97

16/09/2020

1

1

83,51

1

1

83,51

17/09/2020

1

1

84,65

1

1

84,65

18/09/2020

1

1

83,53

1

1

83,53

22/09/2020

1

1

84,33

1

1

84,33

23/09/2020

9

172

14 007,68

1

1

84,25

24/09/2020

1

1

80,51

1

1

80,51

25/09/2020

2

11

874,50

1

1

79,50

28/09/2020

6

140

10 935,40

-

-

-

29/09/2020

1

37

2 886,00

-

-

-

30/09/2020

1

1

79,20

1

1

79,20

01/10/2020

1

1

80,00

3

21

1 680,00

02/10/2020

1

1

80,04

1

1

80,04

05/10/2020

1

1

80,04

1

1

80,04

06/10/2020

1

1

80,44

2

20

1 619,40

07/10/2020

1

1

80,61

1

1

80,61

08/10/2020

1

1

80,61

1

1

80,61

09/10/2020

1

1

80,00

1

1

80,00

12/10/2020

2

44

3 454,00

-

-

-

13/10/2020

7

109

8 472,57

1

1

78,51

14/10/2020

4

24

1 835,04

1

1

77,99

15/10/2020

1

1

77,99

1

1

77,99

16/10/2020

4

72

5 438,16

1

1

77,99

19/10/2020

2

31

2 357,55

1

1

77,59

20/10/2020

1

1

77,59

1

1

77,59

21/10/2020

1

1

77,99

1

1

77,99

22/10/2020

1

1

77,60

1

1

77,60

23/10/2020

4

51

3 879,06

2

2

153,16

27/10/2020

5

51

3 835,71

1

1

75,51

28/10/2020

3

50

3 700,00

-

-

-

29/10/2020

1

1

74,99

1

1

74,99

30/10/2020

1

1

74,99

1

1

74,99

03/11/2020

2

47

3 516,54

3

70

5 320,00

04/11/2020

8

121

8 852,36

1

1

74,99

05/11/2020

1

1

73,01

6

66

4 920,30

06/11/2020

1

1

74,99

3

23

1 739,49

09/11/2020

3

50

3 663,00

9

143

11 086,79

10/11/2020

-

-

-

3

40

3 140,00

11/11/2020

3

31

2 418,93

2

3

239,01

12/11/2020

1

1

78,01

1

1

78,01

13/11/2020

1

1

78,25

1

1

78,25

16/11/2020

1

1

78,51

4

59

4 718,23

17/11/2020

-

-

-

2

30

2 435,10

18/11/2020

-

-

-

4

70

5 784,80

20/11/2020

1

1

83,89

4

31

2 608,96

23/11/2020

1

1

84,49

8

111

9 529,35

24/11/2020

-

-

-

15

191

17 419,20

25/11/2020

3

59

5 360,74

-

-

-

26/11/2020

2

50

4 640,00

9

69

6 555,00

27/11/2020

3

47

4 396,38

7

120

11 499,60

30/11/2020

1

1

97,00

2

8

779,52

01/12/2020

2

31

2 977,24

1

1

97,39

02/12/2020

4

70

6 693,40

-

-

-

03/12/2020

2

31

2 945,93

1

1

95,98

04/12/2020

4

24

2 268,00

2

21

1 994,58

07/12/2020

-

-

-

1

20

1 910,00

08/12/2020

1

1

95,97

1

1

95,97

09/12/2020

1

1

95,97

5

51

4 906,20

10/12/2020

1

1

96,50

1

1

96,50

11/12/2020

7

121

11 435,71

1

1

95,51

14/12/2020

1

1

95,99

16

139

13 445,47

15/12/2020

1

1

98,49

5

56

5 546,24

16/12/2020

3

20

1 980,00

1

20

2 000,00

17/12/2020

1

1

100,00

1

1

100,00

18/12/2020

-

-

-

1

5

502,50

23/12/2020

1

1

99,49

1

1

99,49

24/12/2020

1

1

100,46

2

16

1 608,00

28/12/2020

-

-

-

5

60

6 120,00

29/12/2020

1

1

101,76

1

1

101,76

30/12/2020

3

35

3 534,65

1

1

102,48

31/12/2020

2

14

1 407,00

1

1

100,52


Pièce jointe