La bourse est fermée

Zuora, Inc. (ZUO)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
10,01+0,24 (+2,46 %)
À partir de 11:57AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-125 294
-68 193
-197 970
-99 425
-73 174
Dépréciation et amortissement
17 843
18 214
18 738
16 760
15 308
Rémunération à base d’actions
100 337
101 052
96 401
72 070
59 283
Variation du fonds de roulement
-17 966
-103 127
37 735
-14 270
-15 556
Comptes débiteurs
-5 301
-34 230
-11 081
-6 322
-13 671
Créances
6 676
2 082
-6 084
4 457
106
Autre fonds de roulement
-3 516
-28 754
-31 278
8 561
-1 858
Autres éléments non monétaires
26 869
26 384
26 883
27 849
21 739
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 687
-18 767
-20 644
18 686
11 286
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 203
-9 987
-10 634
-10 125
-13 144
Acquisitions nettes
-4 524
-4 524
-41 000
0
0
Achat d’investissements
-237 588
-286 394
-234 246
-109 510
-97 363
Ventes/échéance des investissements
105 613
216 628
154 806
99 192
122 391
Autres activités d’investissement
-
-
-
344
988
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-184 178
-84 277
-131 074
-20 099
12 872
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 591
0
-1 480
-4 444
-4 440
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-86
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
244 122
156 542
241 911
21 483
14 981
Variation de la trésorerie nette
65 696
52 826
89 732
19 397
39 835
Trésorerie en début de période
116 565
203 239
113 507
94 110
54 275
Trésorerie en fin de période
184 196
256 065
203 239
113 507
94 110
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 687
-18 767
-20 644
18 686
11 286
Dépenses d’investissement
-11 203
-9 987
-10 634
-10 125
-13 144
Flux de trésorerie disponible
-3 516
-28 754
-31 278
8 561
-1 858