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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
256 065
203 239
113 507
94 110
Autres investissements à court terme
258 120
183 006
101 882
92 484
Trésorerie totale
514 185
386 245
215 389
186 594
Créances nettes
124 602
91 740
82 263
78 860
Autre actif à court terme
6 790
4 303
1 953
4 121
Total des actifs à court terme
677 918
518 552
328 335
293 740
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
89 092
86 373
94 585
118 110
Dépréciation cumulée
-40 669
-36 446
-34 266
-37 656
Investissements nets en terrains, usines et équipements
48 423
49 927
60 319
80 454
Clientèle
56 657
53 991
17 632
17 632
Biens incorporels
10 082
13 201
3 452
3 928
Autres actifs à long terme
3 506
4 677
4 787
3 848
Total des actifs non circulants
145 918
150 046
112 917
127 767
Total des actifs
823 836
668 598
441 252
421 507
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
1 660
4 397
Créances
3 161
1 073
6 785
2 249
Charges à payer
9 170
21 761
11 803
10 173
Chiffre d'affaires différé
199 615
167 145
152 740
127 701
Autre passif à court terme
18 840
77 829
-
-
Total des passifs à court terme
279 415
311 619
219 297
187 997
Passifs non à court terme
Dette à long terme
359 525
210 403
-
1 666
Passif d’impôts différé
3 725
3 717
3 243
1 929
Chiffre d'affaires différé
2 802
442
771
1 529
Autres passifs à long terme
7 582
7 333
1 701
2 883
Total des passifs non à court terme
410 734
259 819
51 348
61 597
Passifs totaux
690 149
571 438
270 645
249 594
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
15
14
13
12
Bénéfices non répartis
-829 610
-761 417
-563 447
-464 022
Cumul des autres bénéfices complets
-859
-919
-108
796
Total des capitaux propres
133 687
97 160
170 607
171 913
Passif total et capitaux propres
823 836
668 598
441 252
421 507