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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 262 206
1 013 210
275 898
141 851
Autres investissements à court terme
838 026
718 129
1 226 654
1 228 722
Trésorerie totale
2 100 232
1 731 339
1 502 552
1 370 573
Créances nettes
582 636
399 745
257 109
147 584
Autre actif à court terme
91 619
39 353
31 269
31 396
Total des actifs à court terme
2 890 314
2 256 647
1 848 303
1 581 793
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
489 450
352 107
230 132
162 481
Dépréciation cumulée
-176 424
-119 117
-77 217
-50 628
Investissements nets en terrains, usines et équipements
313 026
232 990
152 915
111 853
Clientèle
89 192
78 547
58 977
30 059
Biens incorporels
25 859
31 819
32 129
24 024
Autres actifs à long terme
30 519
21 870
15 650
8 054
Total des actifs non circulants
718 003
576 018
409 328
251 665
Total des actifs
3 608 317
2 832 665
2 257 631
1 833 458
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
18 481
26 154
12 547
5 233
Charges à payer
64 975
46 496
22 908
16 361
Chiffre d'affaires différé
1 281 143
923 749
571 286
337 263
Total des passifs à court terme
1 535 868
1 134 447
720 205
423 901
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 134 159
968 674
913 538
861 615
Chiffre d'affaires différé
158 533
97 374
59 315
32 504
Autres passifs à long terme
12 728
7 922
4 453
2 586
Total des passifs non à court terme
1 347 337
1 124 918
1 008 531
924 728
Passifs totaux
2 883 205
2 259 365
1 728 736
1 348 629
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
147
143
139
133
Bénéfices non répartis
-1 090 374
-991 878
-601 600
-339 571
Cumul des autres bénéfices complets
-1 576
-25 850
-650
463
Total des capitaux propres
725 112
573 300
528 895
484 829
Passif total et capitaux propres
3 608 317
2 832 665
2 257 631
1 833 458