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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-138 672
-202 335
-390 278
-262 029
-115 116
Dépréciation et amortissement
71 952
66 816
49 466
36 458
21 118
Impôts sur le revenu différés
-1 094
352
-562
-2 406
-1 172
Rémunération à base d’actions
499 493
444 834
409 562
258 535
121 395
Variation du fonds de roulement
71 817
28 573
97 451
45 568
8 613
Comptes débiteurs
-122 284
-183 858
-143 336
-111 605
-54 222
Créances
-16 056
-8 416
14 358
7 451
862
Autre fonds de roulement
500 693
333 619
231 332
143 743
27 508
Autres éléments non monétaires
158 297
134 004
148 194
113 574
43 683
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
647 280
462 343
321 912
202 040
79 317
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-146 587
-128 724
-90 580
-58 297
-51 809
Acquisitions nettes
-20 020
-15 643
-25 287
-40 530
-39 601
Achat d’investissements
-1 316 202
-1 067 349
-844 944
-818 557
-1 257 629
Ventes/échéance des investissements
962 370
952 379
1 334 874
807 716
310 877
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-520 439
-259 337
374 063
-109 668
-1 038 162
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-217
-255
-2 250
-145 245
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
54 733
45 990
41 337
41 675
1 022 212
Variation de la trésorerie nette
181 574
248 996
737 312
134 047
63 367
Trésorerie en début de période
1 257 012
1 013 210
275 898
141 851
78 484
Trésorerie en fin de période
1 438 586
1 262 206
1 013 210
275 898
141 851
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
647 280
462 343
321 912
202 040
79 317
Dépenses d’investissement
-146 587
-128 724
-90 580
-58 297
-51 809
Flux de trésorerie disponible
500 693
333 619
231 332
143 743
27 508