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Trust For Advised Portfolios - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund (ZPSVX)
Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 08:01PM EDT
Trust For Advised Portfolios - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund
Trust for Advised Portfolios (Ziegler)
20 North Clark Street, 34th Floor
Chicago IL 60602
833-777-1533
Informations de gestion
John S. Albert,Chef de file depuis 19 juillet 2020
John Albert, CFA, is a Senior Portfolio Manager for the Piermont Group at ZCM, primarily focused on updating and maintaining the proprietary quantitative models. Prior to joining the firm, John was a founding member of Piermont Capital Management where he was a Portfolio Manager. John has also held roles at Asset Consulting Group, SLP Capital, LLC, and the Financial Valuation Group at Arthur Andersen LLP. He has over 20 years of investment experience and is a Chartered Financial Analyst.
John earned a B.A. in Accounting from Illinois Wesleyan University and an MBA with a concentration in Finance from the University of Illinois at Urbana-Champaign.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.
Présentation du fonds
CatégorieSmall Value
Famille de fondsZiegler
Actifs nets293,6k
Rendement sur un an22,75 %
Rendement0,40 %
Évaluation MorningstarS.O.1
Date de création20 juil. 2020
Opérations du fonds
Dernier dividende0,15
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitation20,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.
Frais et coût d’exploitation
Coût d’exploitationZPSVXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,90 %1,16 %
Prévision des coûts (net)0,90 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,35 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,35 %
Commission max ventes à termeS.O.1,15 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans383S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans696S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans1 585S.O.
