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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 582
49 098
61 494
3 600
86 048
-
Dépréciation et amortissement
12 003
11 624
10 682
9 463
9 949
-
Impôts sur le revenu différés
-27 476
-18 397
-624
-14 946
-22 911
-
Rémunération à base d’actions
81 240
84 235
76 956
107 258
5 752
-
Variation du fonds de roulement
-1 410
-20 544
-28 859
31 378
54
-
Comptes débiteurs
8 741
14 438
-6 668
-22 417
1 321
-
Créances
-6 331
-9 336
-3 579
11 227
5 115
-
Autre fonds de roulement
88 679
92 530
118 264
130 800
80 640
-
Autres éléments non monétaires
6 514
5 760
7 767
5 587
5 903
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
98 855
103 192
128 808
144 136
88 013
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 176
-10 662
-10 544
-13 336
-7 373
-
Achat d’investissements
-446 889
-421 294
-367 055
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
531 521
538 692
26 465
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
74 456
106 736
-351 134
-13 336
-7 373
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-9 378
0
-36 500
0
Action ordinaire rachetée
-95 198
-147 565
-339 256
-2 750
-19 000
-
Autres activités financières
-17 636
-17 352
-28 535
-6 509
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-105 337
-154 265
195 085
9 282
-1 630
-
Variation de la trésorerie nette
67 974
55 663
-27 241
140 082
79 010
-
Trésorerie en début de période
214 526
227 380
254 621
114 539
35 529
-
Trésorerie en fin de période
282 500
283 043
227 380
254 621
114 539
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
98 855
103 192
128 808
144 136
88 013
-
Dépenses d’investissement
-10 176
-10 662
-10 544
-13 336
-7 373
-
Flux de trésorerie disponible
88 679
92 530
118 264
130 800
80 640
-