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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 098
49 098
61 494
3 600
86 048
Dépréciation et amortissement
11 624
11 624
10 682
9 463
9 949
Impôts sur le revenu différés
-18 397
-18 397
-624
-14 946
-22 911
Rémunération à base d’actions
84 235
84 235
76 956
107 258
5 752
Variation du fonds de roulement
-20 544
-20 544
-28 859
31 378
54
Comptes débiteurs
14 438
14 438
-6 668
-22 417
1 321
Créances
-9 336
-9 336
-3 579
11 227
5 115
Autre fonds de roulement
92 530
92 530
118 264
130 800
80 640
Autres éléments non monétaires
5 760
5 760
7 767
5 587
5 903
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
103 192
103 192
128 808
144 136
88 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 662
-10 662
-10 544
-13 336
-7 373
Achat d’investissements
-421 294
-421 294
-367 055
0
0
Ventes/échéance des investissements
538 692
538 692
26 465
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
106 736
106 736
-351 134
-13 336
-7 373
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-9 378
0
-36 500
Action ordinaire rachetée
-147 565
-147 565
-339 256
-2 750
-19 000
Autres activités financières
-17 352
-17 352
-28 535
-6 509
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-154 265
-154 265
195 085
9 282
-1 630
Variation de la trésorerie nette
55 663
55 663
-27 241
140 082
79 010
Trésorerie en début de période
227 380
227 380
254 621
114 539
35 529
Trésorerie en fin de période
283 043
283 043
227 380
254 621
114 539
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
103 192
103 192
128 808
144 136
88 013
Dépenses d’investissement
-10 662
-10 662
-10 544
-13 336
-7 373
Flux de trésorerie disponible
92 530
92 530
118 264
130 800
80 640