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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
579 673
301 816
128 891
-80 293
1 372 897
Dépréciation et amortissement
132 500
132 500
163 379
182 928
203 378
Impôts sur le revenu différés
-11 808
-11 808
-1 935
-9 805
12 616
Rémunération à base d’actions
31 979
31 979
44 096
33 382
92 160
Variation du fonds de roulement
-52 543
-52 543
-27 183
-111 053
26 672
Comptes débiteurs
-32 422
-32 422
-20 201
28 064
-55 753
Inventaire
-
-
-
-
0
Créances
-5 563
-5 563
19 052
-18 516
-11 768
Autre fonds de roulement
213 567
213 567
247 275
25 539
342 202
Autres éléments non monétaires
3 143
3 143
12 770
9 158
-1 337 150
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
295 579
295 579
316 494
210 416
495 146
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-82 012
-82 012
-69 219
-184 877
-152 944
Acquisitions nettes
0
0
-
-
-4 673
Achat d’investissements
-3 770 234
-3 770 234
-5 019 488
-3 767 893
-2 310 058
Ventes/échéance des investissements
4 267 744
4 267 744
4 616 647
3 147 232
3 112 224
Autres activités d’investissement
1 045
1 045
-73 658
-51 612
44 793
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
420 373
420 373
-510 284
789 593
782 541
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-514 776
-514 776
-99 454
-209 677
-132 850
Action ordinaire rachetée
-273 896
-273 896
-138 079
-398 637
-106 024
Dividendes payés
-84 197
-84 197
-145 925
-160 143
-64 558
Autres activités financières
-22 000
-22 000
17 045
5 245
-1 274
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-841 745
-841 745
-321 909
-723 536
-136 734
Variation de la trésorerie nette
-125 793
-125 793
-515 699
276 473
1 142 185
Trésorerie en début de période
1 565 560
1 565 560
2 134 492
1 819 571
652 427
Trésorerie en fin de période
1 440 449
1 440 449
1 565 560
2 134 492
1 819 571
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
295 579
295 579
316 494
210 416
495 146
Dépenses d’investissement
-82 012
-82 012
-69 219
-184 877
-152 944
Flux de trésorerie disponible
213 567
213 567
247 275
25 539
342 202