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Yum China Holdings, Inc. (YUMC)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
825 000
827 000
442 000
990 000
784 000
-
Dépréciation et amortissement
454 000
453 000
602 000
516 000
450 000
-
Impôts sur le revenu différés
-17 000
-10 000
-20 000
160 000
111 000
-
Rémunération à base d’actions
61 000
64 000
42 000
41 000
36 000
-
Variation du fonds de roulement
-403 000
-358 000
-168 000
-462 000
-327 000
-
Comptes débiteurs
-14 000
-6 000
-1 000
-5 000
-15 000
-
Inventaire
15 000
-19 000
-19 000
-16 000
17 000
-
Créances
41 000
84 000
16 000
118 000
65 000
-
Autre fonds de roulement
688 000
763 000
734 000
442 000
695 000
-
Autres éléments non monétaires
361 000
338 000
412 000
406 000
326 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 408 000
1 473 000
1 413 000
1 131 000
1 114 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-720 000
-710 000
-679 000
-689 000
-419 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-23 000
-115 000
-305 000
-
Achat d’investissements
-2 427 000
-3 537 000
-5 189 000
-6 439 000
-4 556 000
-
Ventes/échéance des investissements
2 928 000
3 499 000
5 365 000
6 383 000
2 115 000
-
Autres activités d’investissement
4 000
5 000
4 000
5 000
56 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-215 000
-743 000
-522 000
-855 000
-3 109 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-100 000
0
0
-
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
2 195 000
0
Action ordinaire rachetée
-1 232 000
-613 000
-466 000
-75 000
-8 000
-
Dividendes payés
-226 000
-216 000
-202 000
-203 000
-95 000
-
Autres activités financières
-99 000
-51 000
-178 000
-35 000
-34 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 393 000
-716 000
-844 000
-313 000
2 058 000
-
Variation de la trésorerie nette
-228 000
-2 000
-6 000
-22 000
103 000
-
Trésorerie en début de période
1 111 000
1 130 000
1 136 000
1 158 000
1 055 000
-
Trésorerie en fin de période
911 000
1 128 000
1 130 000
1 136 000
1 158 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 408 000
1 473 000
1 413 000
1 131 000
1 114 000
-
Dépenses d’investissement
-720 000
-710 000
-679 000
-689 000
-419 000
-
Flux de trésorerie disponible
688 000
763 000
734 000
442 000
695 000
-