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YPF Sociedad Anónima (YPF)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 004 000
-1 312 000
2 228 000
26 000
-1 004 000
Dépréciation et amortissement
-
3 273 000
2 808 000
3 068 000
2 762 000
Impôts sur le revenu différés
-
1 020 000
822 000
699 000
184 000
Rémunération à base d’actions
-
3 000
8 000
6 000
7 000
Variation du fonds de roulement
-
317 000
-126 000
-664 000
338 000
Comptes débiteurs
-
-178 000
-397 000
117 000
414 000
Inventaire
-
44 000
-232 000
-303 000
162 000
Créances
-
736 000
600 000
-91 000
-490 000
Autre fonds de roulement
-
240 000
1 687 000
1 753 000
1 265 000
Autres éléments non monétaires
-
-
1 000
-38 000
-164 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 913 000
5 693 000
4 201 000
2 915 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 673 000
-4 006 000
-2 448 000
-1 650 000
Acquisitions nettes
-
-5 000
-2 000
0
0
Achat d’investissements
-
-337 000
-740 000
-594 000
-641 000
Ventes/échéance des investissements
-
583 000
643 000
406 000
557 000
Autres activités d’investissement
-
15 000
-10 000
48 000
217 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-5 332 000
-4 016 000
-2 547 000
-1 517 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 755 000
-1 121 000
-1 955 000
-2 614 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-28 000
0
-6 000
Dividendes payés
-
0
0
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
278 000
-1 227 000
-1 600 000
-1 698 000
Variation de la trésorerie nette
-
350 000
162 000
-39 000
-456 000
Trésorerie en début de période
-
773 000
611 000
650 000
1 106 000
Trésorerie en fin de période
-
1 123 000
773 000
611 000
650 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 913 000
5 693 000
4 201 000
2 915 000
Dépenses d’investissement
-
-5 673 000
-4 006 000
-2 448 000
-1 650 000
Flux de trésorerie disponible
-
240 000
1 687 000
1 753 000
1 265 000